Lokaty O/N overnight (lokaty nocne) otwierane są wyłącznie dla klientów instytucjonalnych posiadających rachunki rozliczeniowe w Banku.
Bank po zamknięciu dnia operacyjnego saldo środków pieniężnych z rachunku rozliczeniowego przelewa na lokatę. Bank automatycznie zwraca środki pieniężne wraz z naliczonymi odsetkami na rachunek rozliczeniowy Posiadacza rachunku rano, w pierwszym dniu roboczym dla Banku.
Lokaty weekendowe otwierane są wyłącznie dla klientów instytucjonalnych posiadających rachunki rozliczeniowe w Banku.
Bank po zamknięciu dnia operacyjnego przed weekendem, saldo środków pieniężnych z rachunku rozliczeniowego przelewa na lokatę. Bank automatycznie zwraca środki pieniężne wraz z naliczonymi odsetkami na rachunek rozliczeniowy Posiadacza rachunku rano, w pierwszym dniu roboczym dla Banku.